Kiến thức căn bản

Bài 16: Nến Nhật Là Gì? CÁC MÔ HÌNH NẾN NHẬT Cơ Bản Cần Phải Biết

Tìm hiểu về nến Nhật

Lịch sử nến Nhật

Sở dĩ gọi là nến Nhật bởi đây là sản phẩm được tạo ra từ 1 thương nhân buôn gạo, đến từ đất nước Mặt trời mọc có tên Munehisa Homma.

Munehisa Homma, sinh năm 1724, tại thành phố Sakata, một trong những trung tâm buôn bán gạo lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Gia đình Homma không chỉ sở hữu nhiều đồn điền rộng lớn chuyên trồng lúa mà còn tham gia buôn bán gạo.

Vào năm 1750, sau khi bố của Munehisa qua đời, ông đứng ra quản lý công việc kinh doanh gia đình. Cũng chính trong thời điểm này Nhật Bản bắt đầu hình thành sàn trao đổi lúa gạo tương tự như sàn forex bây giờ ở Sakata. Homma đã giao dịch tại đây vài năm, sau đó ông dịch chuyển tới sàn giao dịch gạo lớn nhất Nhật Bản có tên Dojima, được đặt tại Osaka, cùng với hơn 1.300 thương nhân khác. Homma đã thành công trong hàng trăm giao dịch liên tiếp, thu được lợi nhuận đáng kinh ngạc khoảng 10 tỷ đô la theo giá trị ngày nay, nhờ vào việc giao dịch gạo.

Sokyu Honma

Munehisa Homma cha đẻ của nến Nhật hiện nay

Ở Nhật Bản thời trung cổ, gạo không chỉ là loại lương thực chính, hay nguyên liệu thô cho nhiều sản phẩm và hàng hóa, mà nó còn là nền tảng của sự thịnh vượng. Trong điều kiện tiền bị mất giá hoặc thiên tai, chính phủ sẽ thu thuế và trả lương bằng gạo. Chính vì thế, giao dịch gạo tại Nhật Bản vô cùng phát triển và náo nhiệt.

Mới đầu giao dịch gạo chủ yếu được thực hiện theo giá giao ngay trên các sàn giao dịch. Sau đó tới năm 1710, đã dần dần xuất hiện hình thức giao dịch theo dạng hợp đồng tương lai, mà ở thời điểm đó được gọi là các phiếu giảm giá. Mỗi phiếu giảm giá là một biên nhận cung cấp gạo cho vụ thu hoạch tiếp theo, được ban hành bởi các lãnh chúa phong kiến ​​lớn.

Phiếu giảm giá có thể chuyển từ tay người này sang tay người khác và giá của nó thay đổi tùy theo kỳ vọng của thị trường (cả hai đều được hỗ trợ bởi các yếu tố khách quan – thời tiết, khối lượng chứng khoán, thu hoạch trong tương lai và đầu cơ). Điều này cho thấy ngay từ thế kỷ 18, trao đổi gạo thực sự cực kỳ phát triển tại Nhật, vì thế việc Homma kiếm 10 tỷ USD (tính theo giá trị ngày nay) là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây, bằng cách nào mà Homma lại thành công đến như vậy?

Điều đầu tiên phải nói tới chính là ông có một nguồn thông tin nội bộ cực kỳ nhanh nhạy và chính xác, nhờ vào mối quan hệ gia đình cùng mức ảnh hưởng to lớn của chính bản thân Homma. Nên bất kỳ tin tức nào liên quan tới chính phủ và thị trường đều được ông năm bắt 1 cách nhanh nhạy. Bên cạnh đó, trong nhiều năm, Homma thường xuyên quan sát thời tiết – một trong những yếu tố quan trọng nhất gây ảnh hưởng tới việc thu hoạch lúa.

Không những vậy, có nhiều bằng chứng cho thấy Homma đã tạo ra đường dây liên lạc tương tự như máy điện báo, để nhận thông tin về chênh lệch giá trong thời gian thực theo cách nhanh nhất có thể. Bằng cách đặt các tín hiệu trong suốt quãng đường giữa Osaka và Sakata (600 km) trên nóc các tòa nhà, đỉnh đồi và núi, hoặc sử dụng các lá cờ khác nhau để chuyển thông tin về các giao dịch và lệnh giao dịch bất cứ lúc nào, khi có thông tin liên quan đến biến động giá gạo cho Homma.

“Khi mọi thứ đang giảm sẽ có lý do khiến giá tăng trở lại và ngược lại” (When all are bearish, there is cause for prices to rise (and vice versa)” – Munehisa Homma

Tuy nhiên, cái mà Homma muốn biết nhiều nhất và cũng chính là điều giúp ông thành công trong giao dịch gạo đó là tâm lý thị trường. Trong suốt 15 năm, Homma đã nghiên cứu toàn bộ lịch sử giao dịch để xác định hành vi giá của các thương nhân. Ông nhận ra rằng khía cạnh tâm lý rất quan trọng đối với hoạt động thị trường tài chính và cảm xúc của nhà giao dịch gây ảnh hưởng lớn lao đến giá gạo.

Homma cũng mô tả một số biến động giá thường xuyên xảy ra, trong quá trình nghiên cứu ông cũng đã phát triển một phương pháp để hiển thị bốn giá cùng một lúc thay vì chỉ một bao gồm: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Đó cũng chính là Nến Nhật Bản mà trader nào cũng quen mặt vào thời điểm hiện tại.

Theo đó, nhờ vào hệ thống liên lạc của mình, Homma đã có đầy đủ thông tin cần thiết, để ông ghi chép lại diễn biến giá gạo diễn ra từng ngày, được mô phỏng theo các cây nến với 4 mức giá như có nói ở trên. Trong suốt quá trình ghi chép, Homma nhận ra 1 sự lặp đi lặp lại liên tục của giá gạo 1 cách đáng kinh ngạc. Đồng thời kết hợp với thời tiết, thông tin và khối lượng giao dịch Homma đã dự đoán giá gạo trong tương lai để từ đó tích trữ hàng và bán lại để thu lợi nhuận mà không 1 thương nhân nào làm được vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, để nến Nhật có thể “vang danh thiên hạ” như ngày hôm nay phải nhờ công lớn của Steve Nison, cũng là một trong những người đầu tiên có chứng chỉ CMT (Chartered Market Technician), đã giới thiệu và diễn giải toàn bộ các biểu đồ nến Nhật thông qua cuốn sách có tên gọi “Japanese Candlestick Charting Techniques”. Toàn bộ các mô hình nến Nhật mà trader sử dụng đều diễn giải rất kỹ lưỡng và chi tiết trong cuốn sách này. Ngay khi cuốn sách ra mắt, nến Nhật được ưa chuộng và đã trở thành một công cụ không thể thiếu của bất kỳ nhà đầu tư nào, từ không chuyên đến chuyên nghiệp ngày nay.

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật là thứ biểu diễn giá tăng hay giảm trong khung thời gian xác định. Nó giúp bạn xác định được những bước tiến hay lui của thị trường. Mỗi cây nến đều có một ý nghĩa riêng của nó. Trong Forex hay Crypto nến cũng là một cách để phân tích kỹ thuật. Để dự đoán được những bước đi đó bạn có thể nhìn vào các mẫu hình nến được tạo ra.

Một nến gồm có: thân nến và bóng nến. Các loại giá hình thành nến Nhật: giá mở cửa, giá đóng cửa,  giá cao nhất và giá thấp nhất. Thông thường thì nến Nhật có hai màu xanh và đỏ. Nến xanh biểu thị cho giá tăng (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa). Nến đỏ biểu thị cho giá giảm (giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa).

Cách đọc nến nhật

Để đọc một cây nến ta phải xem xét tới bóng nến và thân nến. Bóng nến hay còn gọi là râu nến thấp, thân dài. Chứng tỏ bên mua (phe bò) đang đẩy giá lên cao. Ngược lại nếu râu nến dài, thân nến ngắn. Chứng tỏ phe bò đang chịu áp lực bán từ bên bên bán (phe gấu). Thể hiện sự thất bại trong việc đẩy giá lên cao của phe bò.

Râu ngắn cho thấy bên mua (bán) kiếm soát tình hình giá. Râu dài thấy được phe mua (bán) thiếu sự quyết đoán so với phe còn lại.

Mô Hình Nến Nhật là gì?

Có thể thấy nến Nhật xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 18 trong các giao dịch gạo. Nến Nhật được sử dụng để mô tả hành động giá cả, hoặc biến động tỷ giá cũng như mô tả tâm lý của nhà giao dịch với 4 thông tin liên quan trong 1 phiên giao dịch nhất định.

Mô hình nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật được sử dụng trên mọi khung thời gian, có thể là 1 tháng, 1 tuần, hoặc trong 1 ngày Daily, cũng có thể là 1 giờ, 30 phút. Hoặc thậm chí có thể ở những khung thời gian nhỏ hơn như 15 phút hay 5 phút, 1 phút, bất cứ khung nào trader muốn, miễn đó là khung thời gian bạn thích và bạn muốn giao dịch ở khung thời gian đó.

Tại sao nên dùng mô hình nến Nhật?

Trước đây, người phương Tây chủ yếu giao dịch theo biểu đồ thanh hoặc biểu đồ đường. Tất nhiên là nhờ ông Steve Nison mà cả giới tài chính ngày nay đều sử dụng biểu đồ nến Nhật phục vụ cho việc phân tích xu hướng. Ngoài ra, biểu đồ nến Nhật thực sự là 1 trong những công cụ vô cùng lợi hại với các ưu điểm mà biểu đồ thanh hay đường không thể có được như:

Mô hình nến Nhật thể hiện hành động giá

Việc xem xét các mô hình nến giúp chúng ta có thể nhận diện được xu hướng tiếp diễn hoặc có khả năng báo hiệu tín hiệu đảo chiều sớm hơn so với các công cụ chỉ báo kỹ thuật khác. Từ đó tăng khả năng mua tại đáy hay bán tại đỉnh của một số nhà đầu tư có sở thích theo trường phái này.

Các mô hình nến Nhật cơ bản nhất cần biết khi giao dịch forex

Sáu mô hình nến Nhật tăng

Các mô hình Bullish có thể hình thành sau một xu hướng giảm thị trường và báo hiệu sự đảo ngược của biến động giá. Chúng là một chỉ báo cho các nhà giao dịch xem xét mở một vị thế dài để kiếm lợi từ bất kỳ quỹ đạo đi lên nào.

Nến búa (Hammer)

Mô hình nến búa được hình thành từ một cơ thể ngắn với bấc dài thấp hơn, và được tìm thấy ở dưới cùng của một xu hướng giảm.

Một cái búa cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán trong ngày, cuối cùng một áp lực mua mạnh đã đẩy giá tăng trở lại. Màu sắc của cơ thể có thể khác nhau, nhưng búa xanh cho thấy thị trường tăng mạnh hơn so với búa đỏ.

Nến búa ngược (Inverse hammer)

Một mô hình tăng tương tự là búa đảo ngược. Sự khác biệt duy nhất là bấc trên dài, trong khi bấc dưới thì ngắn.

Nó cho thấy một áp lực mua, theo sau là một áp lực bán không đủ mạnh để làm giảm giá thị trường. Búa nghịch đảo cho thấy người mua sẽ sớm kiểm soát thị trường.

Nến nhấn chìm tăng (Bullish engulfing)

Mô hình engulfing tăng được hình thành từ hai nến. Cây nến đầu tiên là một thân màu đỏ ngắn bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cây nến xanh lớn hơn.

Mặc dù ngày thứ hai mở thấp hơn ngày đầu tiên, thị trường tăng giá đẩy giá lên cao, đỉnh điểm là một chiến thắng rõ ràng cho người mua.

Đường xuyên (Piercing line)

Các đường xuyên cũng là một mô hình hai thanh, được tạo thành từ một cây nến dài màu đỏ, tiếp theo là một cây nến dài màu xanh lá cây.

Thường có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đầu tiên và giá mở của nến xanh. Nó cho thấy một áp lực mua mạnh, vì giá được đẩy lên hoặc cao hơn mức giá trung bình của ngày hôm trước.

Sao mai (Morning star)

Mô hình nến sao mai được coi là một dấu hiệu của hy vọng trong một xu hướng giảm thị trường ảm đạm. Đó là một mô hình ba thanh: một cây nến ngắn giữa một màu đỏ dài và một màu xanh lá cây dài. Theo truyền thống, ‘ngôi sao’ sẽ không có sự trùng lặp với các thân dài hơn, vì thị trường có khoảng cách cả mở và đóng.

Nó báo hiệu rằng áp lực bán đang lắng xuống, và một thị trường tăng giá đang hình thành.

Ba chàng lính trắng (Three white soldiers)

Mô hình ba chàng lính trắng xảy ra trong ba ngày. Nó bao gồm các nến dài màu xanh lá cây (hoặc trắng) liên tiếp với bấc nhỏ, mở và đóng dần dần cao hơn ngày hôm trước.

Đó là một tín hiệu tăng rất mạnh xảy ra sau một xu hướng giảm, và cho thấy một sự gia tăng ổn định của áp lực mua.

Sáu mô hình nến Nhật giảm giá

Các mô hình nến Bearish thường hình thành sau một xu hướng tăng và báo hiệu một điểm kháng cự. Sự bi quan nặng nề về giá cả thị trường thường khiến các nhà giao dịch đóng các vị thế dài của họ, và mở một vị thế ngắn để tận dụng giá giảm.

Người treo cổ (Hanging man)

Người treo là tương đương giảm giá của một cái búa; nó có hình dạng tương tự nhưng hình thành vào cuối xu hướng tăng.

Nó chỉ ra rằng có một đợt bán tháo đáng kể trong ngày, nhưng người mua đã có thể đẩy giá lên một lần nữa. Việc bán tháo lớn thường được xem là một dấu hiệu cho thấy những chú bò đang mất kiểm soát thị trường.

Sao băng (Shooting star)

Ngôi sao băng có hình dạng tương tự như búa ngược, nhưng được hình thành theo xu hướng tăng: nó có thân dưới nhỏ và bấc trên dài.

Thông thường, thị trường sẽ chênh lệch cao hơn một chút khi mở cửa và tăng lên mức cao trong ngày trước khi đóng cửa ở mức giá ngay trên mức mở – giống như một ngôi sao rơi xuống đất.

Nến giảm nhấn chìm (Bearish engulfing)

Một mô hình engulfing giảm giá xảy ra vào cuối một xu hướng tăng. Cây nến đầu tiên có thân màu xanh lá cây nhỏ bị nhấn chìm bởi cây nến dài màu đỏ tiếp theo.

Nó biểu thị một đỉnh cao hoặc chậm lại của biến động giá, và là một dấu hiệu của một sự suy thoái thị trường sắp xảy ra. Nến thứ hai càng thấp, xu hướng càng có ý nghĩa.

Sao hôm (Evening star)

Ngôi sao buổi tối là một mô hình ba nến tương đương với ngôi sao buổi sáng tăng. Nó được hình thành từ một cây nến ngắn kẹp giữa một cây nến dài màu xanh lá cây và một cây nến lớn màu đỏ.

Nó chỉ ra sự đảo ngược của một xu hướng tăng, và đặc biệt mạnh mẽ khi nến thứ ba xóa đi mức tăng của nến đầu tiên.

Ba con quạ đen (Three black crows)

Mô hình nến ba con quạ đen bao gồm ba cây nến đỏ dài liên tiếp với bấc ngắn hoặc không tồn tại. Mỗi phiên mở ở một mức giá tương tự như ngày hôm trước, nhưng áp lực bán đẩy giá càng ngày càng thấp với mỗi lần đóng.

Các thương nhân giải thích mô hình này là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá, vì người bán đã vượt qua người mua trong ba ngày giao dịch liên tiếp.

Mây che phủ (Dark cloud cover)

Mô hình nến che phủ đám mây đen cho thấy sự đảo chiều giảm giá – một đám mây đen so với sự lạc quan của ngày hôm trước. Nó bao gồm hai nến: một nến đỏ mở ra trên thân màu xanh lá cây trước đó và đóng bên dưới điểm giữa của nó.

Nó báo hiệu rằng những con gấu đã tiếp quản phiên, đẩy giá giảm mạnh. Nếu bấc của nến ngắn, điều đó cho thấy xu hướng giảm là cực kỳ quyết định.

Bốn mô hình nến Nhật tiếp diễn

Nếu một mẫu hình nến không biểu thị sự thay đổi theo hướng thị trường, thì đó là mẫu được gọi là mẫu tiếp tục. Những điều này có thể giúp các nhà giao dịch xác định một khoảng thời gian nghỉ ngơi trên thị trường, khi có sự do dự của thị trường hoặc biến động giá trung tính.

Doji

Khi thị trường mở và đóng gần như ở cùng một mức giá, nến giống như dấu chéo hoặc dấu cộng – các nhà giao dịch nên tìm kiếm một cơ thể ngắn đến không tồn tại, với bấc có độ dài khác nhau.

Mô hình của doji này truyền tải một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán dẫn đến không có lợi nhuận ròng cho cả hai bên. Một mình doji là tín hiệu trung tính, nhưng nó có thể được tìm thấy trong các mô hình đảo chiều như ngôi sao buổi sáng tăng và ngôi sao buổi tối giảm giá.

Con quay (Spinning top)

Mô hình nến trên cùng có một thân ngắn nằm giữa các bấc có chiều dài bằng nhau. Mô hình cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường, dẫn đến không có thay đổi có ý nghĩa về giá: những con bò đực đã gửi giá cao hơn, trong khi những con gấu đẩy nó xuống thấp trở lại. Ngọn quay thường được hiểu là một giai đoạn hợp nhất, hoặc phần còn lại, theo một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể.

Về bản thân, đầu quay là một tín hiệu tương đối lành tính, nhưng chúng có thể được hiểu là một dấu hiệu của những điều sắp xảy ra vì nó biểu thị rằng áp lực thị trường hiện tại đang mất kiểm soát.

Giảm giá 3 bước (Falling three methods)

Các mô hình hình thành giảm giá 3 bước được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của một xu hướng hiện tại, có thể là xu hướng giảm hoặc tăng.

Mô hình giảm giá được gọi là “giảm giá ba bước”. Nó được hình thành từ một cơ thể màu đỏ dài, theo sau là ba cơ thể nhỏ màu xanh lá cây và một cơ thể màu đỏ khác – những ngọn nến màu xanh lá cây được chứa trong phạm vi của các cơ quan giảm giá. Nó cho thấy các nhà giao dịch rằng những con bò đực không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.

Tăng giá 3 bước (Rising three methods)

Điều ngược lại là đúng đối với mô hình tăng giá, được gọi là mô hình nến ‘tăng ba phương thức’. Nó bao gồm ba màu đỏ ngắn được kẹp trong phạm vi của hai loại rau xanh dài. Mô hình cho thấy các thương nhân rằng, mặc dù có một số áp lực bán, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường.

Tổng hợp bởi Ngoaihoi68.com

Tags

admin

Tôi là Tiến Dũng chủ sở hữu website này. Ngoaihoi68.com là chuyên trang cập nhật thông tin tài chính ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán nhanh chóng, nơi chia sẻ những kiến thức về tài chính mà mình biết và tìm hiểu. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Back to top button
Close
Close
Gọi ngay
Telegram
Zalo chát
Góp ý
Mở tài khoản